Salus Alpha legt hohen Wert auf beständige Erträge unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität der Portfolios. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentrieren wir uns auf drei Schwerpunkte: Manager-Selektion, Portfolio-Konstruktion und Risiko-Management. Wir passen uns laufend den sich ändernden Marktbedingungen an. Unser Ziel ist es, unsere Abläufe und analytischen Werkzeuge ständig weiter zu entwickeln, denn darauf haben wir unseren Vorsprung in der Investmentbranche gegründet.

Manager-Selektion. Das Ziel von Salus Alpha ist es, die besten Hedge-Fonds-Manager und Strategien für die Portfolios auszuwählen, zu kombinieren und zu überwachen. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen glauben wir, dass "state of the art" Due Diligence die zentrale Komponente für eine erfolgreiche Portfoliokonstruktion darstellt. Wir legen großes Augenmerk auf qualitative Selektionsprozesse, da ein ausschließlich quantitativer Prozess durch die Unsicherheit der Hedge-Fonds-Performancezahlen eingeschränkt und verfälscht werden kann.

Portfolio-Konstruktion. Salus Alpha nimmt die Portfoliokonstruktion sehr ernst, da es unsere Überzeugung ist, dass die Allokation von Manager und Investmentstrategien im Einklang mit den Risiko-Rendite-Erwartungen des Investors stehen müssen. Wir diversifizieren unsere Portfolios über Faktoren wie Risiko, Strategie, Liquidität und Korrelation. Durch unsere ausgefeilte Portfoliokonstruktion behalten wir Alpha im Portfolio, ohne die Liquidität der Investoren zu opfern.

Risiko-Management . Salus Alpha sieht das Risikomanagement als einen integralen Bestandteil des Investmentprozesses. Wir sind der Meinung, dass Risikomanagement nur auf transparenten Portfolios effizient ausgeführt werden kann. Durch unsere liquiden Portfolios sind wir in der Lage, unsere durchdachten quantitativen Risikomanagement-Techniken anzuwenden und durch unsere einzigartigen Risikomanagement-Tools Alpha zu messen und zu bewerten. Aus diesem Grund hatten wir noch niemals einen „Manager Default“ im Portfolio.